Welltower Inc. (WELL), son faiz çağrısı sırasında güçlü bir performans ve önemli bir büyüme yılı olduğunu duyurdu. Şirket, 2023’te yaklaşık 6 milyar dolarlık rekor sermaye dağıtımı ve Kıdemli Konut İşletmesi portföy doluluğunda sağlam bir artış da dahil olmak üzere tüm iş alanlarında önemli ilerleme kaydetti. Welltower aynı zamanda 2024 için gelecekteki sermaye dağıtımını da bekliyor; net gelir, adi hisse senedi sahiplerine, seyreltilmiş hisse başına 1,21 ila 1,37 ABD Doları aralığında ve operasyonlardan elde edilen normalleştirilmiş fonlar (FFO), seyreltilmiş hisse başına 3,94 ila 4,10 ABD Doları aralığında olacak. için sağlam bir boru hattının altını çizdi
Temel Çıkarımlar
- Welltower, 4. çeyrekte Kıdemli Konut İşletmesi portföyünün doluluk oranında yıllık bazda 330 baz puanlık bir artış elde etti.
- Varlıkların yenileme maliyetlerinde önemli bir indirimle satın alınmasıyla 2023’te 6 milyar dolara yaklaşan rekor sermaye dağıtımı.
- Önümüzdeki 24 ay içinde vadesi dolacak yaklaşık 16 milyar dolarlık Birincil Konut kredisi nedeniyle güçlü bir sermaye tahsis tavanı bekleniyor.
- Sektör başkanı Senior Housing, aynı mağazanın Net Faaliyet Gelirinde (NOI) büyüme bildirdi: 2022’de %20,1 ve 2023’te %24,4.
- Welltower, 2024 için mağaza benzeri Kıdemli Konut NOI büyümesinin %18 olmasını bekliyor.
- Integra portföyü, FAVÖK’ün 300 milyon doların üzerinde artmasıyla sıralı bir gelişme gösterdi.
- 2023’ün 4. çeyreği için seyreltilmiş hisse başına net gelir 0,15 dolar ve normalleştirilmiş FFO ise 0,96 dolar oldu.
- Welltower’ın büyüme stratejisi, bağlı ortaklıkların derinleştirilmesini, dijital dönüşümü ve düşük kaldıraçlı bir bilançodan yararlanmayı içeriyor.
Şirket Görünümü
- Welltower, 2024 yılı için nominal hisse sahiplerine atfedilebilecek net gelirin seyreltilmiş hisse başına 1,21 ila 1,37 dolar aralığında olacağını öngörüyor.
- Normalleştirilmiş FFO’nun 2024’te seyreltilmiş hisse başına 3,94 ile 4,10 dolar arasında olması bekleniyor.
- Şirket, piyasa koşulları, dijital dönüşüm, optimize edilmiş operasyonlar, hedeflenen büyüme fırsatları ve güçlü bilanço sayesinde daha da büyüme öngörüyor.
Ayı İçin Değerli Puanlar
- Mevcut işlerin düşük ticari fiyatları nedeniyle yeni Yaşlı Konutları işlerinin geliştirilmesinin karlılığına ilişkin endişeler.
- Yüksek inşaat maliyetleri ve finansman zorlukları nedeniyle Yaşlı Konutları bölümündeki gelişimin yakın gelecekte hız kazanması beklenmiyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Sağlıklı yaşam rezidansları segmenti, orta-yüksek tek haneli NOI büyümesiyle %60 faaliyet marjı elde etti.
- Kıdemli Konut portföyünde %6,8’lik güçlü Gelir artışı ve %1,7’lik Gider artışı.
- Şirketin müşteri ve çalışan deneyimini iyileştirmeye odaklanması, segmentte lider NOI büyümesine yol açtı.
kaçırıldı
- İlk çeyrekteki mevcut müşteri kira artışlarının bir önceki yıla göre yaklaşık 100-150 baz puan daha düşük olması bekleniyor.
Sorular ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- CEO Shankh Mitra, yıllık 3 milyar doların üzerinde yatırım potansiyelinden bahsetti ancak yatırım faaliyetlerine ilişkin spesifik bilgi vermedi.
- Mitra, sistemde kredi sıkıntısı nedeniyle ABD, İngiltere ve Kanada’da Yaşlı Konutları alanında fırsatlara dikkat çekti.
- Kıdemli Konut sektöründeki düzenleyici kaygılar tartışıldı ve piyasadaki itibarın önemi vurgulandı.
- Welltower, uzun vadeli hissedar değeri yaratmaya ve piyasadan daha iyi performans göstermeye odaklanmaya devam ediyor.
Welltower’ın faiz daveti, Kıdemli Konut ve Sağlıklı Yaşam Konutu segmentlerinin karmaşıklığını başarıyla yöneten bir şirketin resmini çizdi. Welltower, güçlü bilançosu, stratejik iştirakleri ve operasyonel mükemmelliğe odaklanmasıyla büyüme trendini önümüzdeki yıllarda da sürdürmeye hazırlanıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Welltower Inc. (WELL), stratejik olarak büyümeye ve operasyonel mükemmelliğe odaklanarak övgüye değer bir performans sergiledi. Şirketin mali durumu ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlayan bazı InvestingPro Analizleri şunlardır:
- Welltower, 141,79 F/K oranıyla yüksek bir kâr katsayısı görüyor; Bu, kısa vadeli fayda büyümesine göre yüksek değerlemeye rağmen yatırımcıların şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine duyduğu güveni gösterebilir. 2023’ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 170,24 olup, bu da premium piyasa konumunu yansıtıyor.
- Şirketin 48 yıl üst üste kesintisiz temettü ödemeleriyle güçlü bir temettü geçmişi var ve bu da hissedarlara değer kazandırma konusundaki kararlılığını gösteriyor. Bu, son veriler itibarıyla %2,8 oranındaki temettü getirisi ile destekleniyor.
- Welltower’ın piyasa değeri 52,8 milyar dolar seviyesinde olup, Sağlık Hizmeti GYO sektöründeki önemli rolü ve düşük fiyat oynaklığı ile birleştiğinde, sağlık sektörü gayrimenkul sektöründe çalışanlar için istikrarlı bir yatırıma işaret etmektedir.
InvestingPro İpuçları, Welltower’ın likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aşması ve hisse senedi işlemlerinin 52 haftanın en yüksek seviyesinin yaklaşık %93,42’sinde olması gibi ek bilgilere dikkat çekiyor. Kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için InvestingPro, yatırım kararlarına rehberlik edebilecek daha fazla ipucu sunuyor. Şu an itibariyle Welltower için daha derin analiz için erişilebilecek 12 ek InvestingPro İpucu bulunmaktadır.
İlgilenen yatırımcıların daha fazla bilgi ve ipucu alması PRONEWS24 Kupon kodunu kullanarak InvestingPro’da yıllık veya altı aylık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim alabilirler. Bir sonraki kazanç tarihi 24 Nisan 2024 olarak belirlendi ve bu, şirketin performansı ve geleceğe yönelik görünümü hakkında bir güncelleme sağlayacak.
Bu makale yapay zeka desteğiyle oluşturulmuş, bir editör tarafından çevrilmiş ve incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
